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騰邦集團陷債務危機求外援:部分股權已出質給粵民投

頻繁擴張導致負債率居高不下?
騰邦集團陷債務危機求外援:部分股權已出質給粵民投

新京報記者獨家獲悉,陷入債券違約的騰邦集團日前已獲粵民投支援。

6月11日,新京報記者自騰邦集團工商資料獲悉,其于近日新增股權出質登記信息,質權人為昌都市高騰企業管理股份有限公司(下稱“昌都高騰”),目前該登記狀態為“有效”。

昌都高騰股東為廣東民營投資股份有限公司(下稱“粵民投”)和昌都市叢瑞企業管理有限公司(下稱“昌都叢瑞”),昌都叢瑞的股東名單與昌都高騰高管名單有多個名字重合。

工商資料查詢工具企查查顯示,粵民投持有昌都高騰99.94%股權,昌都叢瑞持有0.06%。

據廣東省地方金融監督管理局信息,粵民投是廣東省首個民營企業聯合投資綜合平臺,于2016年9月8日正式取得工商營業執照,計劃注冊資本500億元,首期已實繳資本金160億元;創立股東共16家,包括賢豐集團、康美藥業、華美集團、美的控股、盈峰投資、金發科技、星河灣、香雪制藥、佳都集團、碧桂園、萬和集團、海天集團、騰邦集團、華新集團、高新興、立白集團等代表廣東省內乃至國內民營經濟的龍頭行業。目前粵民投由原易方達基金管理公司董事長葉俊英擔任董事長和總裁。

據悉,粵民投籌建期間曾向中民投、浙民投等機構取經。廣東省金管局介紹稱,粵民投是國內各省已設立的地方民營投資平臺當中,資本規模最大、涵蓋領域最廣、民企組成最具代表性的一家,將以大金融、大健康、大文化、高端制造、綠色產業等為重點投資方向。

騰邦集團作為粵民投創立股東之一,據企查查信息持有粵民投1.88%股權。

此外,2018年11月,騰邦集團已將持有的廣東紫金農村商業銀行股份有限公司3345.44萬元股權出質給了昌都高騰。

6月10日,騰邦集團公告稱,因短期內資金周轉困難,公司未能按時足額支付“17騰邦01”2019年度利息至中國證券登記結算有限責任公司賬戶,涉及利息資金11250萬元,本次債券構成實質違約。

早于6月6日,評級機構中誠信公告稱,截至6月5日,騰邦集團存續債項“17騰邦01”應支付的利息資金尚未籌措到位,其無法按期付息的可能性很大,因而中誠信決定將騰邦集團的主體信用等級由AA下調至BBB,將“17騰邦01”的債項等級由AA下調至BBB,并將公司主體及“17騰邦01”債項信用等級列入可能降級的信用評級觀察名單。

騰邦集團嘗試自救:委托表決權、引入國資

在將股權出質給粵民投之前,騰邦集團曾多次嘗試自救。

5月16日,騰邦集團旗下上市公司騰邦國際公告稱,公司控股股東騰邦集團及公司實際控制人鐘百勝與史進簽訂的《表決權委托框架協議》》約定,騰邦集團、鐘百勝擬將其合計持有騰邦國際1.78億股(占公司總股本的 28.87%)股份的表決權委托給史進行使。

史進現任騰邦國際控股子公司騰邦旅游集團有限公司董事、總經理。騰邦國際公告稱,此次委托權限事項系為了優化上市公司的治理結構,促進上市公司規范運營與持續發展,保障上市公司業績的穩健;而后續表決權委托正式協議的簽署可能將會導致公司控制權的變化。

騰邦國際證券部工作人員曾向媒體表示,上述舉措為騰邦集團“壯士斷臂”的決策——將表決權轉讓給史進后,上市公司的銀行授信就不會受集團的影響,可以將上市公司與集團自身的風險切割開,讓公司有更好的發展。

今年4月,騰邦國際曾先后與地方商業銀行和國有金融資產管理公司達成合作。

4月中旬,騰邦國際與中旅銀行達成戰略合作。中旅銀行為河南省首家具有中央企業和地方政府雙重背景的商業銀行,據悉,中旅銀行將基于對騰邦國際存量綜合授信服務的基礎上,為騰邦國際提供綜合權益服務。

4月初,騰邦國際與中國長城資產管理股份有限公司廣東省分公司簽署了戰略合作框架協議。公告顯示,因騰邦國際處于快速擴張階段,存在資產結構優化、存量債務結構優化、融資渠道多元化的需求,因此騰邦國際擬聘請長城資產作為金融服務顧問,長城資產擬接受聘請并為騰邦國際提供一攬子綜合金融服務。

此前,騰邦國際已獲得國資支援。

去年10月,深圳市國資委斥百億資金“馳援”本地上市公司,騰邦國際成為獲得“馳援”第一股。據騰邦國際去年10月公告,其與深圳市福田投資控股有限公司(下稱“福田投控”)簽署了《戰略入股意向協議》,福田投控擬通過適當方式持有騰邦國際股份,成為其重要戰略股東,并探討成為第一大股東的可能性。

2018年12月,騰邦國際繼續公告稱,騰邦集團與深圳市投資控股有限公司(下稱“深投控”)、福田投控簽署了《戰略合作協議》,深投控和福田投控擬成為騰邦國際的戰略股東,目前騰邦國際暫未就此事項進一步公告。

頻繁擴張后負債率居高不下

據官網介紹,騰邦集團成立于1998年4月,聚焦“旅游、物流、投資”三大實業,六大產業集團(騰邦旅游集團、騰邦商旅集團、騰邦航空集團、騰邦物流集團、騰邦資產集團、騰邦投資集團)。目前,公司全球員工達8.1萬人,業務遍及全球157個國家和地區,服務世界6.2億人。

騰邦集團為香港聯合交易所及深圳證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為06880.HK(騰邦控股)和300178.SZ(騰邦國際)。

近年來,騰邦系尤其是旅游板塊的騰邦國際擴張頻繁。

騰邦國際于2011年在深交所上市,先后收購了欣欣旅游、北京捷達假期國際旅行社有限公司、喜游國旅,并聯合貝恩資本收購全球最大水上飛機公司Trans Maldivian Airways Private Limited。

在獲得深圳國資支援的2018年10月,騰邦國際公告稱有意向收購上海巧趣文化旅游發展有限公司(以下簡稱“巧趣文化”)60%的股權。

騰邦系在金融領域亦有布局,曾并購深圳中沃保險經紀有限公司100%股權,獲得保險經紀業務牌照,入股河源農商行和紫金農信社等。

頻繁收購的背景下,騰邦系資金承壓。

據公開數據查詢,2015年至2018年末,騰邦集團總負債分別為113.15億元、163.47億元、186.77億元、191.7億元。與此同時,騰邦集團的負債率也居高不下,2015年至2018年末,公司資產負債率分別為74.92%、79.51%、72.9%、65.87%。

騰邦集團及鐘百勝所持上市公司股份亦已被大比例凍結、質押。

騰邦國際5月25日公告顯示,截至公告日,控股股東騰邦集團及其一致行動人鐘百勝持有公司股份1.93億股,占公司總股本的31.32%;其所持有上市公司股份累計被質押的數量為1.69億股,占公司總股本27.36%;其所持有上市公司股份累計被凍結的數量為1.52億股,占公司總股本24.71%;其所持有上市公司股份被輪候凍結的數量為1.81億股,占公司總股本29.31%。

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